| JM5N.F | HSBC GIF-ASIA E.J. ADEO | 18.23 | N/A | ETF | FRA |
| JM5K.F | HSBC GIF-BRAZIL EQUITY AD | 12.10 | N/A | ETF | FRA |
| JM5C.F | HSBC GIF-BRAZIL EQUITY AC | 13.78 | N/A | ETF | FRA |
| J57.F | BASTION MINERALS LTD | 0.00 | Basic Materials | Stocks | FRA |
| JM5B.F | HSBC-ECO.SCA.JAP.EQ. AC | 85.44 | N/A | ETF | FRA |
| JM5A.F | JM5A.F | N/A | N/A | ETF | FRA |
| JM5E.F | HSBC-ECO.SCA.JAP.EQ. AD | 11.55 | N/A | ETF | FRA |
| JM57.F | HSBC GIF-EUROL.GWTH M1 C. | 30.00 | N/A | ETF | FRA |
| JM5F.F | HSBC GIF-EUROL.VALUE A C | 58.32 | N/A | ETF | FRA |
| JM5U.F | HSBC GIF-CHIN.EQU.INH.A C | 88.03 | N/A | ETF | FRA |
| JM5Q.F | HSBC GIF-ASIA E.J.ACOEO | 19.83 | N/A | ETF | FRA |
| JM58.F | HSBC GIF-HK EQU.A C | 112.72 | N/A | ETF | FRA |
| LM57.F | FTGF-RC.US SC OPP.ADDLA | 863.17 | N/A | ETF | FRA |
| JM5L.F | HSBC GIF-A.PA.E.JP.EQ.A C | 30.60 | N/A | ETF | FRA |
| JM59.F | HSBC GIF-IND.EQU. A C | 297.63 | N/A | ETF | FRA |
| JM53.F | HSBC GIF-GL E.M.E.A C | 18.37 | N/A | ETF | FRA |
| JM5M.F | HSBC GIF-A.PA.E.JP.EQ.A S | 20.78 | N/A | ETF | FRA |
| LM57.F | LM GL-LM R.USSC O.ADDL(A) | 463.02 | N/A | Stocks | FRA |
| JM5D.F | JM5D.F | N/A | N/A | ETF | FRA |
| JM5H.F | JM5H.F | N/A | N/A | ETF | FRA |
| JM54.F | HSBC-EC.SC.GL.EQ. AC | 38.62 | N/A | ETF | FRA |
| JM5E.F | HSBC-ECO.SCA.JAP.EQ. AD | 9.50 | N/A | Stocks | FRA |